INTRODUZIONE
Dalla versione 19.115.0.1 di DUE è possibile impostare, in anagrafica clienti, il massimo valore dell’esposizione permessa al cliente.
La creazione di DDT e Fatture verrà bloccata qualora il cliente abbia un’esposizione maggiore del valore impostato.
PREREQUISITI
Per attivare la funzionalità è necessario attivare il modulo “Modulo Fido Cliente”
CONFIGURAZIONE
È possibile selezionare per quali causali verrà effettuato il controllo:
Accedere al backoffice->Anagrafiche->Documenti->Causali Documenti
Selezionare la causale per la quale si vuole attivare / disattivare il controllo
Cambiare da Sì a No il valore dell’opzione
“Considerare questa causale per bloccare l’emissione documento in caso di superamento del fido cliente?”
Nota: l’opzione è attivata di default per DDT e Fatture di tipo vendita
È necessario configurare le modalità di pagamento per le quali effettuare il controllo
Accedere al backoffice->Anagrafiche->Documenti->Modalità di pagamento attivare, per ogni modalità di pagamento, la spunta “Considerare questa modalità di pagamento per bloccare l’emissione documento in caso di superamento del fido cliente”
A questo punto sarà possibile configurare il fido ai clienti.
Accedere alla scheda cliente dal backoffice o dal punto cassa del due
Attivare la spunta “Abilita gestione fido cliente” ed inserire un valore diverso da 0
UTILIZZO
Il controllo che verrà effettuato per verficare il superamento del fido terrà conto di tutti i DDT non fatturati e delle scadenze non incassate delle fatture (considerando solo le causali e i pagamenti configurati precedentemente)
Solo in fase di emissione documento da punto cassa verrà controllato che il totale del documento che si sta per emettere non comporti il superamento del fido
In caso il fido sia stato superato, verrà mostrato il messaggio
Dove : Totale Transazione indica il totale del documento che si sta per generare ( visibile solo in emissione documento da punto cassa)
Totale Fido indica il totale del fido impostato in scheda cliente
Totale Esposizione è dato dalla somma dei totali dei DDT non fatturati e dalle scadenze delle fatture non incassate
CONSIDERAZIONI
Il controllo NON verrà effettuato:
- nella fatturazione dei corrispettivi non riscossi
- nella fatturazione di contratti e manodopera
- nell’evasione degli ordini nella schermata consegne touch
- nella fatturazione di Buste ed Assistenze